| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信多策略智选… | 1.0823 | 0.25% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.307 | 0.15% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.294 | 0.15% |
| 光大保德信锦弘混合E | 1.0561 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5315 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5314 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105532.22 |
| 1.利息收入 | 7539.5 |
| 存款利息收入 | 7539.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501384.36 |
| 股票投资收益 | 2250213.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10735.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261905.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2650732.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36276.7 |
| 减：二、费用 | 258888.2 |
| 1.管理人报酬 | 176556.91 |
| 2.托管费 | 29426.16 |
| 3.销售服务费 | 8314.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44590.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364420.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364420.42 |
| 一、收入： | 737925.32 |
| 1.利息收入 | 4271.7 |
| 存款利息收入 | 4271.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923291.54 |
| 股票投资收益 | 2794425.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10735.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139601.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2225080.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35442.72 |
| 减：二、费用 | 162993.04 |
| 1.管理人报酬 | 110909.97 |
| 2.托管费 | 18485.0 |
| 3.销售服务费 | 5016.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28581.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574932.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574932.28 |
| 一、收入： | 3034148.91 |
| 1.利息收入 | 104406.36 |
| 存款利息收入 | 36062.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462116.9 |
| 股票投资收益 | 248586.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202574.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10955.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2438251.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29374.25 |
| 减：二、费用 | 682835.25 |
| 1.管理人报酬 | 462197.95 |
| 2.托管费 | 77032.94 |
| 3.销售服务费 | 100224.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43134.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2351313.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2351313.66 |
