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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.872 | 3.74% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0592 | 1.92% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0643 | 1.92% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9831 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4938 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68405348.94 |
| 1.利息收入 | 127238.32 |
| 存款利息收入 | 52402.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49426468.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49426468.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18851641.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10454501.1 |
| 1.管理人报酬 | 3089291.6 |
| 2.托管费 | 514881.91 |
| 3.销售服务费 | 40626.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6489576.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6489576.15 |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57950847.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57950847.84 |
| 一、收入： | 37051600.12 |
| 1.利息收入 | 48945.28 |
| 存款利息收入 | 19873.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21838308.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21838308.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15164346.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5276269.73 |
| 1.管理人报酬 | 1527793.18 |
| 2.托管费 | 254632.19 |
| 3.销售服务费 | 20085.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3313598.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3313598.2 |
| 6.其他费用 | 93975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31775330.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31775330.39 |
| 一、收入： | 10570409.09 |
| 1.利息收入 | 4523995.81 |
| 存款利息收入 | 1333391.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18343949.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18343949.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12297535.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3714489.47 |
| 1.管理人报酬 | 2428481.67 |
| 2.托管费 | 404746.93 |
| 3.销售服务费 | 32008.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641768.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641768.44 |
| 6.其他费用 | 163800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6855919.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6855919.62 |
| 一、收入： | 6788144.66 |
| 1.利息收入 | 4320926.4 |
| 存款利息收入 | 1307031.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275445.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2275445.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191772.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1100291.68 |
| 1.管理人报酬 | 882208.9 |
| 2.托管费 | 147034.8 |
| 3.销售服务费 | 11639.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3960.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3960.89 |
| 6.其他费用 | 52613.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5687852.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5687852.98 |
