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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1064 | 2.96% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1118 | 2.96% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8344 | 0.91% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8318 | 0.90% |
| 中航军民融合精选A | 0.9415 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4903 | 1.85% |
| 中航航行宝A | 0.4514 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38753896.81元 |
| 本期利润 | 57419548.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12749750.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1019238262.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16467099.39元 |
| 本期利润 | 31481900.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15462927.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 1018300589.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18995808.48元 |
| 本期利润 | 6819668.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6819668.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 1006818668.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5453219.02元 |
| 本期利润 | 5643096.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5453219.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 1005642096.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.56% |
