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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.872 | 3.74% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0592 | 1.92% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0643 | 1.92% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9831 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4938 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 122.77% | 0.94% | 102961.90 |
| 2023-12-31 | -- | 139.2% | 1.4% | 101923.83 |
| 2023-09-30 | -- | 126.05% | 0.47% | 101640.17 |
| 2023-06-30 | -- | 129.78% | 0.25% | 101830.06 |
| 2023-03-31 | -- | 129.14% | 0.21% | 101290.62 |
| 2022-12-31 | -- | 116.09% | 0.19% | 100681.87 |
| 2022-09-30 | -- | 99.46% | 0.58% | 101535.11 |
| 2022-06-30 | -- | 91.55% | 5.82% | 100564.21 |
