| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.81% | 5906.12 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% | 215.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 80.65% | 6121.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.08% | 8156.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 5.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 79.17% | 8165.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.77% | 10142.56 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 79.21% | 10330.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.09% | 11.52 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.28% | 36.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 96.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 11.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 31.17 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 99.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.93 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.28% | 51.68 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 93.46% | 17339.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 17.12 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 94.45% | 17523.17 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 14.67 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 92.66% | 15382.61 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29% | 48.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% | 114.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 93.73% | 15560.45 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 2.68 |
| 制造业 | 86.17% | 16733.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 5.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.43 |
| 合计 | 86.88% | 16871.39 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.04% | 8.26 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44% | 85.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 34.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 92.84% | 24002.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 21.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 93.05% | 24054.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 25.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 85.75% | 4709.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 85.75% | 4709.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 70.48% | 694.69 |
| 合计 | 70.48% | 694.69 |
