名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -84651290.56 |
1.利息收入 | 49044.61 |
存款利息收入 | 49044.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108493760.1 |
股票投资收益 | -109641860.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117430.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1030669.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23230060.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
563364.49 |
减:二、费用 | 3132988.7 |
1.管理人报酬 | 2207599.47 |
2.托管费 | 313374.29 |
3.销售服务费 | 441418.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170596.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87784279.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87784279.26 |
一、收入: | -28298369.33 |
1.利息收入 | 28061.53 |
存款利息收入 | 28061.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37521157.92 |
股票投资收益 | -38331473.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63158.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 747156.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8830955.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363771.42 |
减:二、费用 | 1839187.03 |
1.管理人报酬 | 1329627.9 |
2.托管费 | 177283.71 |
3.销售服务费 | 242919.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89355.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30137556.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30137556.36 |
一、收入: | -45214373.62 |
1.利息收入 | 83290.17 |
存款利息收入 | 83290.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22572923.32 |
股票投资收益 | -22692890.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29159.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90807.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24709743.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1985002.94 |
减:二、费用 | 2442152.21 |
1.管理人报酬 | 1742839.4 |
2.托管费 | 232378.59 |
3.销售服务费 | 296330.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170603.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47656525.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47656525.83 |
一、收入: | 6453540.16 |
1.利息收入 | 13946.28 |
存款利息收入 | 13946.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405090.58 |
股票投资收益 | 350501.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54589.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5913251.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121252.09 |
减:二、费用 | 195251.57 |
1.管理人报酬 | 105023.89 |
2.托管费 | 14003.18 |
3.销售服务费 | 6984.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69239.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6258288.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6258288.59 |