| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31545399.8元 |
| 本期利润 | -25677080.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34504217.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.657元 |
| 期末基金资产净值 | 30859311.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11938581.52元 |
| 本期利润 | -10391095.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18257869.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3042元 |
| 期末基金资产净值 | 50830585.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7062624.18元 |
| 本期利润 | -13373242.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7103863.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 65928667.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75867.99元 |
| 本期利润 | 3623714.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -971978.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 28387030.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
