名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8465.13 | -10964.19 | 129.52% | 11.74 | -0.14% | 103.07 | -1.22% |
2023-06-30 | -2829.84 | -3833.15 | 135.45% | 6.32 | -0.22% | 74.72 | -2.64% |
2022-12-31 | -4521.44 | -2269.29 | 50.19% | 2.92 | -0.06% | 9.08 | -0.20% |
2022-06-30 | 645.35 | 35.05 | 5.43% | -- | -- | 5.46 | 0.85% |