万家兴恒回报一年持有期混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
83302.7 |
存出保证金 |
15377.06 |
交易性金融资产 |
102757271.91 |
股票投资 |
16609225.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
86148046.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
473273.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104283552.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20015460.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9942.28 |
应付管理人报酬 |
65732.8 |
应付托管费 |
12324.92 |
应付销售服务费 |
8142.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178233.36 |
负债合计 |
20289836.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
86055194.68 |
所有者权益合计 |
83993716.67 |
负债和所有者权益合计 |
104283552.94 |
资产: |
银行存款 |
876534.65 |
结算备付金 |
125098.84 |
存出保证金 |
33440.3 |
交易性金融资产 |
169931255.26 |
股票投资 |
24497100.0 |
基金投资 |
8195900.0 |
债券投资 |
137238255.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1488769.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172455298.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32007157.11 |
应付证券清算款 |
1272879.06 |
应付赎回款 |
648871.95 |
应付管理人报酬 |
94750.95 |
应付托管费 |
17765.81 |
应付销售服务费 |
12690.32 |
应付税费 |
78.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111232.19 |
负债合计 |
34165425.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
140406298.13 |
所有者权益合计 |
138289873.1 |
负债和所有者权益合计 |
172455298.85 |
资产: |
银行存款 |
2168900.28 |
结算备付金 |
287256.85 |
存出保证金 |
19045.99 |
交易性金融资产 |
204010206.48 |
股票投资 |
40263736.0 |
基金投资 |
6371300.0 |
债券投资 |
157375170.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208485409.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3001155.21 |
应付证券清算款 |
1921651.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
138342.32 |
应付托管费 |
25939.17 |
应付销售服务费 |
20244.56 |
应付税费 |
7772.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183122.53 |
负债合计 |
5298228.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
207661738.88 |
所有者权益合计 |
203187181.03 |
负债和所有者权益合计 |
208485409.6 |
资产: |
银行存款 |
467108.94 |
结算备付金 |
30473.83 |
存出保证金 |
8107.04 |
交易性金融资产 |
179745911.54 |
股票投资 |
27554273.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
152191638.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26704267.04 |
应收证券清算款 |
1399358.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208355227.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136013.97 |
应付托管费 |
25502.63 |
应付销售服务费 |
19934.16 |
应付税费 |
2115.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86924.11 |
负债合计 |
270490.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
207592223.22 |
所有者权益合计 |
208084737.14 |
负债和所有者权益合计 |
208355227.14 |