| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 人福医药 | 600079 | 34400.0 | 667704.0 | 0.66% |
| 中国电信 | 601728 | 230300.0 | 1400224.0 | 1.39% |
| 苏试试验 | 300416 | 24700.0 | 358150.0 | 0.36% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 117000.0 | 1921922.26 | 1.91% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 160000.0 | 1331200.0 | 1.32% |
| 东华测试 | 300354 | 20700.0 | 954063.0 | 0.95% |
| 海兴电力 | 603556 | 11900.0 | 439110.0 | 0.44% |
| 三星医疗 | 601567 | 54000.0 | 1539000.0 | 1.53% |
| 思源电气 | 002028 | 19600.0 | 1169140.0 | 1.16% |
| 三峡能源 | 600905 | 132600.0 | 621894.0 | 0.62% |
| 泛微网络 | 603039 | 16800.0 | 787920.0 | 0.62% |
| 中国电信 | 601728 | 330300.0 | 1786923.0 | 1.41% |
| 三星医疗 | 601567 | 84500.0 | 1732250.0 | 1.36% |
| 东华测试 | 300354 | 30100.0 | 1495067.0 | 1.18% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 160000.0 | 832000.0 | 0.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 117000.0 | 1378360.62 | 1.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 99600.0 | 1241016.0 | 0.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 5100.0 | 832626.0 | 0.66% |
| 人福医药 | 600079 | 56900.0 | 1414534.0 | 1.11% |
| 金诚信 | 603979 | 20900.0 | 789184.0 | 0.62% |
| 人福医药 | 600079 | 56900.0 | 1376411.0 | 0.93% |
| 柳药集团 | 603368 | 59700.0 | 1288326.0 | 0.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 227000.0 | 2870401.7 | 1.93% |
| 紫金矿业 | 601899 | 114800.0 | 1392524.0 | 0.94% |
| 东华测试 | 300354 | 42400.0 | 1662504.0 | 1.12% |
| 喜临门 | 603008 | 75100.0 | 1597377.0 | 1.07% |
| 永信至诚 | 688244 | 24186.0 | 1324425.36 | 0.89% |
| 中国电信 | 00728 | 552000.0 | 1985604.5 | 1.34% |
| 泛微网络 | 603039 | 25400.0 | 1340358.0 | 0.9% |
| 龙净环保 | 600388 | 61700.0 | 948329.0 | 0.64% |
| 泛微网络 | 603039 | 25400.0 | 2073402.0 | 1.09% |
| 中国太保 | 601601 | 44600.0 | 1158708.0 | 0.61% |
| 喜临门 | 603008 | 75100.0 | 1891018.0 | 1.0% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 227000.0 | 2344041.95 | 1.24% |
| 三星医疗 | 601567 | 224000.0 | 2829120.0 | 1.49% |
| 顶点软件 | 603383 | 25900.0 | 1435378.0 | 0.76% |
| 金盘科技 | 688676 | 35933.0 | 1088410.57 | 0.57% |
| 东华测试 | 300354 | 44200.0 | 1975740.0 | 1.04% |
| 中国电信 | 00728 | 1052000.0 | 3637211.1 | 1.92% |
| 紫金矿业 | 601899 | 100000.0 | 1137000.0 | 0.6% |
| 金山办公 | 688111 | 4000.0 | 1892000.0 | 0.68% |
| 中国电信 | 00728 | 1052000.0 | 3840283.6 | 1.39% |
| 恩捷股份 | 002812 | 15500.0 | 1764210.0 | 0.64% |
| 东华测试 | 300354 | 35000.0 | 1544900.0 | 0.56% |
| 喜临门 | 603008 | 92200.0 | 2890470.0 | 1.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12000.0 | 4052798.14 | 1.46% |
| 泛微网络 | 603039 | 40600.0 | 3068142.0 | 1.11% |
| 顶点软件 | 603383 | 63600.0 | 3339000.0 | 1.2% |
| 三星医疗 | 601567 | 224000.0 | 2851520.0 | 1.03% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 377000.0 | 3848144.79 | 1.39% |
| 东华测试 | 300354 | 219600.0 | 8390916.0 | 0.78% |
| 江海股份 | 002484 | 224400.0 | 5019828.0 | 0.47% |
| 紫金矿业 | 601899 | 775900.0 | 7759000.0 | 0.72% |
| 宁波银行 | 002142 | 252300.0 | 8187135.0 | 0.76% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 677000.0 | 6035343.02 | 0.56% |
| 中国电信 | 00728 | 1052000.0 | 2884940.52 | 0.27% |
| 顶点软件 | 603383 | 98100.0 | 4281084.0 | 0.4% |
| 大金重工 | 002487 | 168200.0 | 6958434.0 | 0.65% |
| 中国电信 | 601728 | 853700.0 | 3577003.0 | 0.33% |
| 华大智造 | 688114 | 43264.0 | 4807063.04 | 0.45% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1276860.8 | 0.12% |
| 中远海特 | 600428 | 1030700.0 | 6142972.0 | 0.57% |
| 宝丰能源 | 600989 | 594200.0 | 7914744.0 | 0.73% |
| 中远海能 | 600026 | 109000.0 | 1971810.0 | 0.18% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 677000.0 | 5761798.33 | 0.53% |
| 中远海能 | 01138 | 920000.0 | 5433513.74 | 0.5% |
| 宁波银行 | 002142 | 323400.0 | 10203270.0 | 0.94% |
| 江海股份 | 002484 | 224400.0 | 5421504.0 | 0.5% |
| 江山股份 | 600389 | 85400.0 | 3747352.0 | 0.34% |
| 喜临门 | 603008 | 110500.0 | 3566940.0 | 0.33% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.12% |
| 森麒麟 | 002984 | 119700.0 | 3464118.0 | 0.32% |
| 紫金矿业 | 601899 | 446600.0 | 3501344.0 | 0.32% |
| 坚朗五金 | 002791 | 77300.0 | 6843369.0 | 0.63% |
| 宝丰能源 | 600989 | 540000.0 | 7911000.0 | 0.73% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1057500.0 | 9866475.0 | 0.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 321000.0 | 11495010.0 | 1.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 20600.0 | 11000400.0 | 1.01% |
| 江山股份 | 600389 | 124800.0 | 7579104.0 | 0.7% |
| 法拉电子 | 600563 | 35800.0 | 7344728.0 | 0.67% |
| 中远海能 | 600026 | 314900.0 | 3252917.0 | 0.3% |
| 恩捷股份 | 002812 | 26200.0 | 6561790.0 | 0.6% |
| 中远海能 | 01138 | 2194000.0 | 9381434.3 | 0.86% |
| 通威股份 | 600438 | 129900.0 | 7775814.0 | 0.71% |
| 智飞生物 | 300122 | 60500.0 | 6716105.0 | 0.62% |
