名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30939600.31 |
1.利息收入 | 169327.74 |
存款利息收入 | 162327.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16942063.57 |
股票投资收益 | 9345377.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7023726.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 572959.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13828209.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4166927.14 |
1.管理人报酬 | 1894054.78 |
2.托管费 | 473513.66 |
3.销售服务费 | 114396.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1417245.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1417245.31 |
6.其他费用 | 238979.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26772673.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26772673.17 |
一、收入: | 30105672.15 |
1.利息收入 | 137529.91 |
存款利息收入 | 137529.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15913741.08 |
股票投资收益 | 10349191.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5141713.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 422836.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14054401.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3374228.74 |
1.管理人报酬 | 1438177.14 |
2.托管费 | 359544.25 |
3.销售服务费 | 85657.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1324670.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1324670.33 |
6.其他费用 | 142737.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26731443.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26731443.41 |
一、收入: | 20552928.69 |
1.利息收入 | 1634919.25 |
存款利息收入 | 1049627.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31719348.17 |
股票投资收益 | 778896.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28222537.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2717914.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12801338.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11468082.4 |
1.管理人报酬 | 5728748.43 |
2.托管费 | 1432187.04 |
3.销售服务费 | 341127.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3622270.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3622270.16 |
6.其他费用 | 276348.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9084846.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9084846.29 |
一、收入: | 28082388.6 |
1.利息收入 | 1525116.98 |
存款利息收入 | 979668.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14911991.66 |
股票投资收益 | 3266157.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10037569.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1608264.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11645279.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4259892.1 |
1.管理人报酬 | 2437703.78 |
2.托管费 | 609425.88 |
3.销售服务费 | 144734.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 986665.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 986665.47 |
6.其他费用 | 54744.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23822496.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23822496.5 |