| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 864422.62 |
| 存出保证金 | 10378.05 |
| 交易性金融资产 | 149765224.59 |
| 股票投资 | 20045438.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129719786.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224345.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152578086.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25010469.81 |
| 应付证券清算款 | 0.31 |
| 应付赎回款 | 297144.84 |
| 应付管理人报酬 | 65383.97 |
| 应付托管费 | 16345.99 |
| 应付销售服务费 | 4480.92 |
| 应付税费 | 6404.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194358.75 |
| 负债合计 | 25594588.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121517294.56 |
| 所有者权益合计 | 126983497.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 152578086.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3141109.58 |
| 结算备付金 | 3955753.84 |
| 存出保证金 | 76789.93 |
| 交易性金融资产 | 183081644.48 |
| 股票投资 | 25560999.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157520644.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 175394.17 |
| 应收申购款 | 1026.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190431718.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.32 |
| 应付赎回款 | 481959.54 |
| 应付管理人报酬 | 99008.59 |
| 应付托管费 | 24752.15 |
| 应付销售服务费 | 5734.78 |
| 应付税费 | 10217.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216543.12 |
| 负债合计 | 838216.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181354765.09 |
| 所有者权益合计 | 189593501.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 190431718.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10176983.82 |
| 结算备付金 | 7575024.6 |
| 存出保证金 | 60941.41 |
| 交易性金融资产 | 1347816807.05 |
| 股票投资 | 107916823.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1239899983.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10714.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1365640471.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285998107.06 |
| 应付证券清算款 | 3099473.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 547799.76 |
| 应付托管费 | 136949.94 |
| 应付销售服务费 | 32688.9 |
| 应付税费 | 68802.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334095.69 |
| 负债合计 | 290217918.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1066321734.44 |
| 所有者权益合计 | 1075422553.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1365640471.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4560645.15 |
| 结算备付金 | 5906281.69 |
| 存出保证金 | 57722.75 |
| 交易性金融资产 | 1427484154.03 |
| 股票投资 | 144416860.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1283067293.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54600.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 623405.26 |
| 应收申购款 | 73612.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1438760421.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 348134793.15 |
| 应付证券清算款 | 3.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533006.01 |
| 应付托管费 | 133251.52 |
| 应付销售服务费 | 31740.5 |
| 应付税费 | 68395.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159909.08 |
| 负债合计 | 349061099.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065870929.92 |
| 所有者权益合计 | 1089699321.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1438760421.28 |
