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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.9535 | 2.35% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9352 | 2.34% |
| 浙商智选经济动能混合… | 0.592 | 2.28% |
| 浙商智选经济动能混合… | 0.5843 | 2.28% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.465 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5062 | 1.88% |
| 浙商日添利B | 0.4398 | 1.69% |
| 浙商日添金A | 0.4406 | 1.62% |
| 浙商日添利A | 0.3742 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 160361.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 298019511.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298019511.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302500292.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76665.25 |
| 应付托管费 | 25555.08 |
| 应付销售服务费 | 168.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141860.68 |
| 负债合计 | 244249.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299968204.41 |
| 所有者权益合计 | 302256043.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 302500292.25 |
