| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9734963.1 |
| 存出保证金 | 69755.88 |
| 交易性金融资产 | 1610544322.53 |
| 股票投资 | 509181807.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1101362515.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31526910.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204321.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1667548176.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194423222.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8324762.53 |
| 应付管理人报酬 | 773388.86 |
| 应付托管费 | 193347.2 |
| 应付销售服务费 | 189083.77 |
| 应付税费 | 54666.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430190.93 |
| 负债合计 | 204388662.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901303655.03 |
| 所有者权益合计 | 1463159514.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1667548176.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13131569.18 |
| 结算备付金 | 9460192.14 |
| 存出保证金 | 181929.13 |
| 交易性金融资产 | 1837574745.58 |
| 股票投资 | 607780927.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1229793818.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9919452.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 566017.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1870833905.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170016718.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3832471.0 |
| 应付管理人报酬 | 831432.83 |
| 应付托管费 | 207858.25 |
| 应付销售服务费 | 196192.11 |
| 应付税费 | 78118.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499041.38 |
| 负债合计 | 175661833.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019042373.02 |
| 所有者权益合计 | 1695172072.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1870833905.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25011403.55 |
| 结算备付金 | 11140005.41 |
| 存出保证金 | 236178.08 |
| 交易性金融资产 | 2050480642.6 |
| 股票投资 | 636433967.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1414046675.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12366.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1258881.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2088139477.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160130068.43 |
| 应付证券清算款 | 5757687.67 |
| 应付赎回款 | 2672991.07 |
| 应付管理人报酬 | 995948.43 |
| 应付托管费 | 248987.09 |
| 应付销售服务费 | 217387.91 |
| 应付税费 | 105252.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 867581.95 |
| 负债合计 | 170995904.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1173277617.88 |
| 所有者权益合计 | 1917143573.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2088139477.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100242308.61 |
| 结算备付金 | 8368088.52 |
| 存出保证金 | 268471.13 |
| 交易性金融资产 | 2872358013.71 |
| 股票投资 | 910802074.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1961555938.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45530267.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6445145.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3033212294.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250043693.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99431151.66 |
| 应付管理人报酬 | 1363421.27 |
| 应付托管费 | 340855.3 |
| 应付销售服务费 | 210546.0 |
| 应付税费 | 77883.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1205508.55 |
| 负债合计 | 352673059.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1611863315.82 |
| 所有者权益合计 | 2680539235.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3033212294.83 |
