| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.26% | 0.39% | 1.28% | 5.25% | 1.29% | -0.17% | 7.87% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
756|2311 | 1360|2324 | 945|2321 | 1187|2319 | 944|2286 | 419|2214 | 367|2092 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.6792 | 1.6792 | -0.07% | |
| 2024-04-25 | 1.6804 | 1.6804 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 1.6785 | 1.6785 | 0.31% | |
| 2024-04-23 | 1.6733 | 1.6733 | -0.36% | |
| 2024-04-22 | 1.6794 | 1.6794 | 0.41% |
截至2024-03-31 招商安裕灵活配置混合D期末总份额为1.34亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 489.00 | 7181.60 | 5.67% |
| 603613 | 国联股份 | 290.00 | 6461.58 | 5.10% |
| 002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3116.11 | 2.46% |
| 000661 | 长春高新 | 24.00 | 2969.40 | 2.35% |
| 002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2949.03 | 2.33% |
| 601111 | 中国国航 | 377.00 | 2757.14 | 2.18% |
| 002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2320.51 | 1.83% |
| 000733 | 振华科技 | 37.00 | 2015.79 | 1.59% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 1859.84 | 1.47% |
| 600029 | 南方航空 | 314.00 | 1758.00 | 1.39% |
