名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合C | 0.5805 | 1.88% |
鹏扬先进制造混合A | 0.596 | 1.88% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7376 | 1.24% |
鹏扬北证50成份指数… | 0.8748 | 1.20% |
鹏扬北证50成份指数… | 0.871 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5039 | 1.86% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5039 | 1.86% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4486 | 1.65% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4377 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1317053.75元 |
本期利润 | -1275655.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.78% |
本期基金份额净值增长率 | -19.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3051268.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2018元 |
期末基金资产净值 | 12068278.82元 |
期末基金份额净值 | 0.7982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132995.82元 |
本期利润 | -78500.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -153384.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
期末基金资产净值 | 1921973.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -176322.98元 |
本期利润 | -170455.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29104.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
期末基金资产净值 | 2181651.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.32% |