万家中证红利指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3787696.06元 |
| 本期利润 |
-8088731.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96128902.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8686元 |
| 期末基金资产净值 |
206799887.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739562.26元 |
| 本期利润 |
491608.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4370427.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3635元 |
| 期末基金资产净值 |
7575788.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48552.17元 |
| 本期利润 |
-101740.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4578146.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
8248852.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61517.3元 |
| 本期利润 |
117130.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610294.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
1084103.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
