| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7473 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5266 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5177 | 2.01% |
| 银华多利宝货币B | 0.5297 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4782 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4232481.46 |
| 1.利息收入 | 13498.67 |
| 存款利息收入 | 13498.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5239349.65 |
| 股票投资收益 | -5348883.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3314.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106219.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
959111.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34257.53 |
| 减：二、费用 | 471848.01 |
| 1.管理人报酬 | 368091.45 |
| 2.托管费 | 61348.66 |
| 3.销售服务费 | 15560.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26846.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4704329.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4704329.47 |
| 一、收入： | -1313670.11 |
| 1.利息收入 | 6969.58 |
| 存款利息收入 | 6969.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2333686.9 |
| 股票投资收益 | -2381797.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1684.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46425.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
983997.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29050.2 |
| 减：二、费用 | 281045.92 |
| 1.管理人报酬 | 211771.18 |
| 2.托管费 | 35295.24 |
| 3.销售服务费 | 8224.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25754.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594716.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594716.03 |
| 一、收入： | -55588.9 |
| 1.利息收入 | 6981.13 |
| 存款利息收入 | 6981.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329257.47 |
| 股票投资收益 | 1248417.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3104.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77735.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1403942.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12115.11 |
| 减：二、费用 | 252164.52 |
| 1.管理人报酬 | 169782.79 |
| 2.托管费 | 28297.09 |
| 3.销售服务费 | 3229.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50855.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307753.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307753.42 |
