名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5682258.1元 |
本期利润 | -3225036.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4933143.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2008元 |
期末基金资产净值 | 21380298.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8702元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2167876.59元 |
本期利润 | 620158.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1778024.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
期末基金资产净值 | 29115662.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -492902.2元 |
本期利润 | -1680994.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24427.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
期末基金资产净值 | 30683176.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.08% |