| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
| 中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | 0.16% | 63.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.68% | 1047.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87% | 338.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.4% | 940.03 |
| 租赁和商务服务业 | 0.73% | 284.31 |
| 合计 | 91.31% | 35759.70 |
| 制造业 | 66.59% | 26077.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14% | 838.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.29% | 111.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41% | 551.58 |
| 采矿业 | 0.37% | 145.38 |
| 金融业 | 0.49% | 192.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.66% | 649.56 |
| 房地产业 | 0.15% | 57.37 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.87% | 339.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.02% | 2356.17 |
| 批发和零售业 | 3.56% | 1393.93 |
| 教育 | 0.95% | 372.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83% | 456.62 |
| 批发和零售业 | 2.62% | 1438.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.4% | 1322.48 |
| 制造业 | 67.4% | 37071.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 477.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.67% | 367.94 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.06% | 30.78 |
| 房地产业 | 1.15% | 630.12 |
| 综合 | 0.93% | 512.77 |
| 建筑业 | 1.31% | 719.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.69% | 379.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14% | 3375.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.78% | 2081.54 |
| 金融业 | 0.21% | 113.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.25% | 136.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.19% | 1201.89 |
| 合计 | 91.48% | 50315.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34% | 719.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.95% | 509.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.89% | 476.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.03% | 2163.89 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | 0.18% | 98.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.9% | 4781.62 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.48% | 1334.49 |
| 建筑业 | 0.94% | 506.29 |
| 制造业 | 69.07% | 37104.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.77% | 414.37 |
| 合计 | 90.87% | 48814.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.46% | 245.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.85% | 457.20 |
| 采矿业 | 0.21% | 138.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.79% | 3813.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.06% | 698.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06% | 697.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.9% | 1249.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 55.24 |
| 制造业 | 69.59% | 45852.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.44% | 949.80 |
| 房地产业 | 0.55% | 359.52 |
| 批发和零售业 | 3.37% | 2217.44 |
| 金融业 | 0.58% | 379.75 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.81% | 533.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.16% | 2084.60 |
| 合计 | 91.32% | 60173.25 |
| 教育 | 0.18% | 121.54 |
| 建筑业 | 0.91% | 598.48 |
| 综合 | 0.64% | 420.22 |
| 金融业 | 0.18% | 108.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.38% | 1405.46 |
| 制造业 | 70.85% | 41809.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.76% | 451.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.14% | 674.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.67% | 397.32 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.16% | 687.21 |
| 批发和零售业 | 3.18% | 1875.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.22% | 2488.11 |
| 合计 | 91.39% | 53925.79 |
| 房地产业 | 0.5% | 296.06 |
| 综合 | 1.1% | 650.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 84.51 |
| 教育 | 0.92% | 541.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.05% | 1212.37 |
| 采矿业 | 0.47% | 278.00 |
| 建筑业 | 0.85% | 502.59 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 459.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 47.29 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 221.38 |
| 采矿业 | 0.41% | 156.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.29% | 882.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.21% | 465.22 |
| 房地产业 | 0.23% | 90.28 |
| 综合 | 0.96% | 369.48 |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 256.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.15% | 1980.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69% | 1033.53 |
| 制造业 | 73.16% | 28139.15 |
| 建筑业 | 0.25% | 95.30 |
| 金融业 | 0.49% | 187.67 |
| 合计 | 92.29% | 35495.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22% | 468.73 |
| 教育 | 0.93% | 357.97 |
| 租赁和商务服务业 | 0.71% | 273.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.22% | 468.62 |
| 卫生和社会工作 | 0.23% | 94.73 |
| 制造业 | 70.34% | 28964.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.25% | 512.78 |
| 教育 | 0.36% | 149.60 |
| 采矿业 | 0.72% | 296.96 |
| 综合 | 0.07% | 27.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67% | 688.90 |
| 批发和零售业 | 1.17% | 480.07 |
| 建筑业 | 0.32% | 131.51 |
| 金融业 | 0.6% | 247.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 508.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.74% | 717.90 |
| 房地产业 | 0.16% | 65.73 |
| 住宿和餐饮业 | 0.38% | 157.63 |
| 合计 | 88.08% | 36272.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02% | 2065.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 365.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.94% | 798.39 |
