| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
| 中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1512303.2元 |
| 本期利润 | 15337059.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11573398.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 306841110.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11149254.62元 |
| 本期利润 | 33063882.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2525582.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 367120957.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9518158.19元 |
| 本期利润 | -25427803.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23641048.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 253730142.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.52% |
