| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
| 中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29728802.49 |
| 1.利息收入 | 181719.87 |
| 存款利息收入 | 181719.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575071.78 |
| 股票投资收益 | -4918220.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -762162.47 |
| 股利收益 | 4945061.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27681295.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2440859.12 |
| 减：二、费用 | 9332921.86 |
| 1.管理人报酬 | 6989668.55 |
| 2.托管费 | 774300.52 |
| 3.销售服务费 | 1322051.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63718.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63718.69 |
| 6.其他费用 | 183000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20395880.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20395880.63 |
| 一、收入： | 57330082.62 |
| 1.利息收入 | 73331.15 |
| 存款利息收入 | 73331.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19356593.54 |
| 股票投资收益 | 14529969.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207129.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10856.28 |
| 股利收益 | 4608638.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36314000.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1586157.17 |
| 减：二、费用 | 4818745.07 |
| 1.管理人报酬 | 3735963.44 |
| 2.托管费 | 373596.29 |
| 3.销售服务费 | 571873.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47984.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47984.93 |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52511337.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52511337.55 |
| 一、收入： | -33421102.82 |
| 1.利息收入 | 975480.9 |
| 存款利息收入 | 512846.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10589841.15 |
| 股票投资收益 | -11262987.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418365.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254781.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24231217.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424474.49 |
| 减：二、费用 | 4963629.58 |
| 1.管理人报酬 | 3855040.47 |
| 2.托管费 | 385504.03 |
| 3.销售服务费 | 585070.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16814.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16814.11 |
| 6.其他费用 | 121200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38384732.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38384732.4 |
