名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧创业板两年混合A | 0.7549 | 1.44% |
中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
中欧价值智选混合E | 3.9483 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 1.4993 | 2.54% |
中欧滚钱宝货币C | 1.4336 | 2.30% |
中欧滚钱宝货币A | 1.4334 | 2.30% |
中欧骏泰货币B | 0.6282 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.6282 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.33% | 0.53% | -1.11% | 16.09% | 9.04% | -1.85% | -21.46% | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
784|4136 | 2699|4269 | 4054|4265 | 523|4207 | 330|4018 | 444|3731 | 2311|2970 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.7143 | 0.7143 | -0.29% | |
2024-05-07 | 0.7164 | 0.7164 | 0.38% | |
2024-05-06 | 0.7137 | 0.7137 | 0.45% | |
2024-04-30 | 0.7105 | 0.7105 | -0.07% | |
2024-04-29 | 0.711 | 0.711 | -1.24% |
截至2024-03-31 中欧周期景气混合发起C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 154.91 | 10.28% |
603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 125.05 | 8.30% |
601702 | 华峰铝业 | 2.00 | 45.40 | 3.01% |
000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 45.04 | 2.99% |
03993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 14.47 | 0.96% |
01378 | 中国宏桥 | 11.00 | 92.57 | 6.14% |
600988 | 赤峰黄金 | 5.00 | 88.45 | 5.87% |
601918 | 新集能源 | 7.00 | 64.37 | 4.27% |
601600 | 中国铝业 | 8.00 | 63.12 | 4.19% |
000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 58.33 | 3.87% |