| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
| 中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3527331.98 |
| 存出保证金 | 561273.6 |
| 交易性金融资产 | 511338509.5 |
| 股票投资 | 503150404.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8188104.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3702588.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551463462.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678186.71 |
| 应付管理人报酬 | 526716.8 |
| 应付托管费 | 65839.58 |
| 应付销售服务费 | 127610.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60015.64 |
| 负债合计 | 1458368.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563713178.91 |
| 所有者权益合计 | 550005093.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 551463462.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42101543.28 |
| 结算备付金 | 3723028.8 |
| 存出保证金 | 1405046.4 |
| 交易性金融资产 | 615075462.75 |
| 股票投资 | 601732490.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13342972.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2999995.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11916768.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677221845.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000328.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6069190.31 |
| 应付管理人报酬 | 751731.02 |
| 应付托管费 | 75173.09 |
| 应付销售服务费 | 125156.54 |
| 应付税费 | 621.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8279481.27 |
| 负债合计 | 18301682.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644110916.41 |
| 所有者权益合计 | 658920162.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 677221845.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14110874.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 372234240.11 |
| 股票投资 | 354958385.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17275854.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337735.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386682850.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000385.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301018.82 |
| 应付管理人报酬 | 508412.34 |
| 应付托管费 | 50841.26 |
| 应付销售服务费 | 69733.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 2050390.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420906982.18 |
| 所有者权益合计 | 384632459.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 386682850.64 |
