| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -166467751.92 |
| 1.利息收入 | 510730.73 |
| 存款利息收入 | 510730.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136080885.73 |
| 股票投资收益 | -173635976.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37553629.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31358311.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460714.75 |
| 减：二、费用 | 21672742.65 |
| 1.管理人报酬 | 17415885.05 |
| 2.托管费 | 3134859.41 |
| 3.销售服务费 | 607063.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514929.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188140494.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188140494.57 |
| 一、收入： | -33057461.75 |
| 1.利息收入 | 280815.47 |
| 存款利息收入 | 280815.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85860282.8 |
| 股票投资收益 | -104996481.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19135730.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52161125.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360880.24 |
| 减：二、费用 | 11736976.55 |
| 1.管理人报酬 | 9450777.7 |
| 2.托管费 | 1701140.1 |
| 3.销售服务费 | 315064.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269992.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44794438.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44794438.3 |
| 一、收入： | -533191629.1 |
| 1.利息收入 | 782042.5 |
| 存款利息收入 | 782042.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377880559.3 |
| 股票投资收益 | -416557459.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4101103.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6285987.65 |
| 股利收益 | 40861784.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157129901.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1036788.74 |
| 减：二、费用 | 28153643.18 |
| 1.管理人报酬 | 23325887.0 |
| 2.托管费 | 4198659.7 |
| 3.销售服务费 | 22513.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 606577.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561345272.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561345272.28 |
