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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0085 | 0.07% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.04 | 0.05% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0418 | 0.05% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0156 | 0.05% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0206 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4592 | 2.07% |
| 英大现金宝B | 0.3936 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7500091189.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7500091189.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30061384.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7531104594.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 879749754.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1685564.07 |
| 应付托管费 | 561854.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293135.41 |
| 负债合计 | 882290308.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6509703549.22 |
| 所有者权益合计 | 6648814285.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7531104594.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1202334063.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8532303858.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8532303858.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9734637922.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1576158054.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2006648.26 |
| 应付托管费 | 668882.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194048.35 |
| 负债合计 | 1579027633.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999024707.05 |
| 所有者权益合计 | 8155610288.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 9734637922.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1215758326.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4365112031.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4365112031.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2442867827.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8023738185.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2038927.55 |
| 应付托管费 | 679642.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299667.92 |
| 负债合计 | 3018237.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999024707.05 |
| 所有者权益合计 | 8020719947.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 8023738185.13 |
