农银专精特新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135596.9元 |
| 本期利润 |
-1881145.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2757507.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
13256997.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124621.51元 |
| 本期利润 |
-10980.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1579347.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
18168879.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264650.99元 |
| 本期利润 |
-1814063.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1726921.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
20731131.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
