名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 75992232.19 |
1.利息收入 | 1243127.3 |
存款利息收入 | 52021.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61409612.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61409612.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13339476.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.01 |
减:二、费用 | 14094740.0 |
1.管理人报酬 | 6468584.59 |
2.托管费 | 2156194.86 |
3.销售服务费 | 326.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5253134.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5253134.82 |
6.其他费用 | 216499.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61897492.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61897492.19 |
一、收入: | 37491432.93 |
1.利息收入 | 1112522.18 |
存款利息收入 | 35141.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28751844.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28751844.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7627066.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6189233.34 |
1.管理人报酬 | 2987022.86 |
2.托管费 | 995674.29 |
3.销售服务费 | 3.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2107991.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2107991.13 |
6.其他费用 | 98542.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31302199.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31302199.59 |
一、收入: | 10519908.85 |
1.利息收入 | 3728934.65 |
存款利息收入 | 2202263.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11039872.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11039872.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4248898.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4532221.77 |
1.管理人报酬 | 2855811.27 |
2.托管费 | 951937.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 652196.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 652196.72 |
6.其他费用 | 72276.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5987687.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5987687.08 |