交银稳固收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38932254.01 |
| 存出保证金 |
2522694.75 |
| 交易性金融资产 |
4987228822.01 |
| 股票投资 |
728207451.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4259021370.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
709526086.24 |
| 应收证券清算款 |
6421543.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90115991.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5851102629.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6405033.06 |
| 应付赎回款 |
939946.24 |
| 应付管理人报酬 |
3540038.21 |
| 应付托管费 |
1011439.47 |
| 应付销售服务费 |
365661.83 |
| 应付税费 |
352881.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7448619.29 |
| 负债合计 |
20063619.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5372952492.87 |
| 所有者权益合计 |
5831039010.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5851102629.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11297000.72 |
| 结算备付金 |
57230424.55 |
| 存出保证金 |
976861.25 |
| 交易性金融资产 |
7395967804.82 |
| 股票投资 |
1507933470.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5888034334.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7856201.6 |
| 应收证券清算款 |
104175524.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
227040.0 |
| 应收申购款 |
1769478.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7730.92 |
| 资产总计 |
7579508066.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7426000.0 |
| 应付证券清算款 |
5771410.1 |
| 应付赎回款 |
103442349.85 |
| 应付管理人报酬 |
3629873.22 |
| 应付托管费 |
1037106.63 |
| 应付销售服务费 |
316034.26 |
| 应付税费 |
246519.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5984596.75 |
| 负债合计 |
127853890.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6453330770.88 |
| 所有者权益合计 |
7451654175.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7579508066.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51869548.2 |
| 结算备付金 |
18227407.25 |
| 存出保证金 |
431773.83 |
| 交易性金融资产 |
2507924505.47 |
| 股票投资 |
421240493.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2086684012.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-12178.62 |
| 应收证券清算款 |
78314587.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106793.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2656862437.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89044219.0 |
| 应付管理人报酬 |
1634348.16 |
| 应付托管费 |
466956.62 |
| 应付销售服务费 |
71698.36 |
| 应付税费 |
38597.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5324978.46 |
| 负债合计 |
96580798.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380607814.12 |
| 所有者权益合计 |
2560281638.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2656862437.04 |
