交银稳固收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69934904.17元 |
| 本期利润 |
-70854763.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178024861.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
1097817788.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11459973.43元 |
| 本期利润 |
25659496.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274615298.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
1342008254.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3829791.94元 |
| 本期利润 |
-5065702.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42563470.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
230828886.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.58% |
