易方达裕丰回报债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
312197448.16 |
| 存出保证金 |
648860.16 |
| 交易性金融资产 |
28752068566.6 |
| 股票投资 |
3955610919.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23909319736.6 |
| 资产支持证券投资 |
887137910.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12327920.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709809.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29079674235.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8003568530.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61564355.01 |
| 应付管理人报酬 |
7211053.0 |
| 应付托管费 |
1802763.27 |
| 应付销售服务费 |
129592.24 |
| 应付税费 |
468845.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585248.27 |
| 负债合计 |
8075330388.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12519809086.6 |
| 所有者权益合计 |
21004343847.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29079674235.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1667625.6 |
| 结算备付金 |
355876084.75 |
| 存出保证金 |
793520.77 |
| 交易性金融资产 |
31477845502.9 |
| 股票投资 |
3868645579.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26613387752.4 |
| 资产支持证券投资 |
995812170.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82556463.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
971746.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31919710944.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7799186383.55 |
| 应付证券清算款 |
695663.15 |
| 应付赎回款 |
200210730.1 |
| 应付管理人报酬 |
8167787.18 |
| 应付托管费 |
2041946.78 |
| 应付销售服务费 |
158985.32 |
| 应付税费 |
981886.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504555.43 |
| 负债合计 |
8012947937.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14296951471.6 |
| 所有者权益合计 |
23906763006.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
31919710944.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319538.66 |
| 结算备付金 |
487629029.37 |
| 存出保证金 |
900158.7 |
| 交易性金融资产 |
35392267901.0 |
| 股票投资 |
4725770602.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29952941895.8 |
| 资产支持证券投资 |
713555402.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
376049931.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3642647.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36261809206.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9482864795.05 |
| 应付证券清算款 |
333791216.07 |
| 应付赎回款 |
271390519.17 |
| 应付管理人报酬 |
9098917.46 |
| 应付托管费 |
2274729.38 |
| 应付销售服务费 |
122008.83 |
| 应付税费 |
1430198.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1738410.58 |
| 负债合计 |
10102710794.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15826456650.2 |
| 所有者权益合计 |
26159098411.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
36261809206.3 |
