名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 437200.32元 |
本期利润 | 2235830.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68059928.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3107元 |
期末基金资产净值 | 365325417.87元 |
期末基金份额净值 | 1.668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6980184.56元 |
本期利润 | 2318471.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74698198.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2807元 |
期末基金资产净值 | 443312737.61元 |
期末基金份额净值 | 1.666元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4575570.36元 |
本期利润 | -2770369.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78433472.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3044元 |
期末基金资产净值 | 425076420.46元 |
期末基金份额净值 | 1.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.08% |