名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 78.86% | 8.96% | 5.48% | 69792.25 |
2023-12-31 | 78.62% | 5.87% | 15.8% | 141995.97 |
2023-09-30 | 73.71% | 6.36% | 19.16% | 87919.93 |
2023-06-30 | 70.72% | 6.01% | 26.67% | 93276.43 |
2023-03-31 | 66.27% | 5.59% | 30.4% | 30441.60 |
2022-12-31 | 77.22% | 13.93% | 7.18% | 5190.96 |
2022-09-30 | 61.62% | 3.03% | 53.84% | 3383.00 |