| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.32% | 2.53% | 0.02% | 5.97% | -1.89% | -7.22% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
1842|2311 | 666|2324 | 1626|2321 | 1085|2319 | 1420|2286 | 888|2214 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.6844 | 2.2924 | 1.92% | |
| 2024-04-25 | 1.6526 | 2.2606 | -0.58% | |
| 2024-04-24 | 1.6622 | 2.2702 | 1.62% | |
| 2024-04-23 | 1.6357 | 2.2437 | -0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.6359 | 2.2439 | -0.43% |
截至2024-03-31 金鹰红利价值混合C期末总份额为4.12亿份，相比减少3.70亿份 (本季申购数为1.87亿份，赎回数为5.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 917.00 | 8436.25 | 3.43% |
| 600547 | 山东黄金 | 297.00 | 8384.60 | 3.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 597.00 | 7886.38 | 3.21% |
| 300036 | 超图软件 | 397.00 | 7384.20 | 3.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 717.00 | 7322.71 | 2.98% |
| 000997 | 新大陆 | 317.00 | 5525.31 | 2.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 176.00 | 5205.30 | 2.12% |
| 002273 | 水晶光电 | 317.00 | 4812.06 | 1.96% |
| 601069 | 西部黄金 | 417.00 | 4787.16 | 1.95% |
| 002635 | 安洁科技 | 337.00 | 4775.29 | 1.94% |
