| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39146934.23 |
| 1.利息收入 | 883857.0 |
| 存款利息收入 | 563281.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31661694.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33841726.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2180031.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6578511.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22870.36 |
| 减：二、费用 | 8952760.06 |
| 1.管理人报酬 | 3441946.5 |
| 2.托管费 | 1147315.54 |
| 3.销售服务费 | 136922.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3933108.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3933108.89 |
| 6.其他费用 | 186560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30194174.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30194174.17 |
| 一、收入： | 29876066.95 |
| 1.利息收入 | 605149.66 |
| 存款利息收入 | 366767.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24149464.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25836728.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1687263.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5100423.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21029.49 |
| 减：二、费用 | 6554213.16 |
| 1.管理人报酬 | 2553994.78 |
| 2.托管费 | 851331.62 |
| 3.销售服务费 | 110186.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2854634.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2854634.41 |
| 6.其他费用 | 97782.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23321853.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23321853.79 |
| 一、收入： | 87841453.41 |
| 1.利息收入 | 1699174.04 |
| 存款利息收入 | 963839.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118217924.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106496740.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 6463695.65 |
| 衍生工具收益 | 5257487.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32100161.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24516.32 |
| 减：二、费用 | 18991885.09 |
| 1.管理人报酬 | 8041522.06 |
| 2.托管费 | 2681645.57 |
| 3.销售服务费 | 75466.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7747309.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7747309.11 |
| 6.其他费用 | 201900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68849568.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68849568.32 |
