| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -376444.07 |
| 1.利息收入 | 3914.9 |
| 存款利息收入 | 3914.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101100.21 |
| 股票投资收益 | -256742.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155633.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286852.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7593.64 |
| 减：二、费用 | 201314.7 |
| 1.管理人报酬 | 150091.81 |
| 2.托管费 | 15009.21 |
| 3.销售服务费 | 5263.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-577758.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-577758.77 |
| 一、收入： | 393496.1 |
| 1.利息收入 | 1919.81 |
| 存款利息收入 | 1919.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845899.89 |
| 股票投资收益 | 721618.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124281.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459451.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5128.01 |
| 减：二、费用 | 109915.03 |
| 1.管理人报酬 | 72705.1 |
| 2.托管费 | 7270.51 |
| 3.销售服务费 | 2201.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27738.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283581.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283581.07 |
