名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.01% | 2.31% | 1.11% | 3.01% | -1.46% | -11.18% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1775|2641 | 1250|2851 | 1264|2798 | 1924|2690 | 1377|2508 | 1142|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9069 | 0.9069 | 1.88% | |
2024-04-25 | 0.8902 | 0.8902 | -0.17% | |
2024-04-24 | 0.8917 | 0.8917 | 1.24% | |
2024-04-23 | 0.8808 | 0.8808 | -0.72% | |
2024-04-22 | 0.8872 | 0.8872 | 0.09% |
截至2024-03-31 嘉实中证1000指数增强发起式C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 2.00 | 21.15 | 1.31% |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 19.95 | 1.23% |
600576 | 祥源文旅 | 2.00 | 14.31 | 0.89% |
300698 | 万马科技 | 0.00 | 14.22 | 0.88% |
600611 | 大众交通 | 5.00 | 13.98 | 0.86% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 12.92 | 0.80% |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 12.72 | 0.79% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 19.08 | 1.18% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 18.81 | 1.16% |
000426 | 兴业银锡 | 1.00 | 17.61 | 1.09% |