名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.34% | 0.36% | -0.17% | 2.10% | -0.02% | -0.36% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
905|1113 | 560|1146 | 1132|1171 | 812|1135 | 886|1076 | 610|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9944 | 0.9944 | -0.03% | |
2024-04-29 | 0.9947 | 0.9947 | 0.21% | |
2024-04-26 | 0.9926 | 0.9926 | 0.13% | |
2024-04-25 | 0.9913 | 0.9913 | 0.10% | |
2024-04-24 | 0.9903 | 0.9903 | -0.05% |
截至2024-03-31 华宝安融六个月持有期债券C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 0.00 | 96.71 | 1.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 1.08% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 59.11 | 0.75% |
600153 | 建发股份 | 4.00 | 50.68 | 0.65% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 45.84 | 0.58% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 45.74 | 0.58% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 41.84 | 0.53% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 35.95 | 0.46% |
605068 | 明新旭腾 | 1.00 | 31.30 | 0.40% |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 30.55 | 0.39% |