万家鑫怡债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4959361836.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4959361836.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
346361980.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5307313500.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1452880.16 |
| 应付托管费 |
484293.37 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436722.0 |
| 负债合计 |
2373896.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5258921384.56 |
| 所有者权益合计 |
5304939604.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5307313500.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185746.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5227143408.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5227143408.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
448074113.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649998891.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6325402159.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1439255.95 |
| 应付托管费 |
479752.0 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234885.36 |
| 负债合计 |
2153893.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6214674140.96 |
| 所有者权益合计 |
6323248265.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
6325402159.16 |
