嘉实低碳精选混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7941199.51 |
股票投资 |
7918198.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23001.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27680.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8611861.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8974.34 |
应付管理人报酬 |
8333.63 |
应付托管费 |
1388.95 |
应付销售服务费 |
454.12 |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.06 |
负债合计 |
49151.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
13069191.92 |
所有者权益合计 |
8562710.68 |
负债和所有者权益合计 |
8611861.8 |
资产: |
银行存款 |
1020834.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11026347.75 |
股票投资 |
11026347.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7221.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12054402.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
52814.95 |
应付管理人报酬 |
14015.25 |
应付托管费 |
2335.87 |
应付销售服务费 |
635.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52068.27 |
负债合计 |
121870.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
14146222.96 |
所有者权益合计 |
11932532.65 |
负债和所有者权益合计 |
12054402.8 |