名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9233 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9255 | 2.15% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.8074 | 1.64% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2571 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5545 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5159 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5155 | 1.92% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4979 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.465 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -313175.15元 |
本期利润 | -17132282.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.56% |
本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17135039.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0352元 |
期末基金资产净值 | 469386003.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 410523.34元 |
本期利润 | -2257680.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2257815.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
期末基金资产净值 | 483673086.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.46% |