| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5019 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5019 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5396 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4364 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4741 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -265540330.81 |
| 1.利息收入 | 3076613.73 |
| 存款利息收入 | 157014.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213054394.18 |
| 股票投资收益 | -225207073.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3468231.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8684447.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55803934.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241384.1 |
| 减：二、费用 | 21613936.41 |
| 1.管理人报酬 | 16964187.45 |
| 2.托管费 | 2827364.59 |
| 3.销售服务费 | 1610869.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 781.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781.98 |
| 6.其他费用 | 210720.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287154267.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287154267.22 |
| 一、收入： | -50853119.93 |
| 1.利息收入 | 2468500.28 |
| 存款利息收入 | 93286.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13642192.97 |
| 股票投资收益 | 6186075.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158617.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7297499.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67196346.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232533.32 |
| 减：二、费用 | 12925857.38 |
| 1.管理人报酬 | 10196830.76 |
| 2.托管费 | 1699471.76 |
| 3.销售服务费 | 915838.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113710.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63778977.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63778977.31 |
