| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88488973.73 |
| 1.利息收入 | 248910.2 |
| 存款利息收入 | 226311.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33154975.5 |
| 股票投资收益 | -12175976.95 |
| 基金投资收益 | -1827213.01 |
| 债券投资收益 | 3884672.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43273492.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55073853.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11234.08 |
| 减：二、费用 | 18521024.16 |
| 1.管理人报酬 | 14209709.78 |
| 2.托管费 | 4067683.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240453.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69967949.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69967949.57 |
| 一、收入： | 115615225.84 |
| 1.利息收入 | 154842.13 |
| 存款利息收入 | 144265.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11509490.62 |
| 股票投资收益 | -11475817.71 |
| 基金投资收益 | -6449651.79 |
| 债券投资收益 | 2120704.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27314256.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103950782.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.41 |
| 减：二、费用 | 11802707.76 |
| 1.管理人报酬 | 9157087.59 |
| 2.托管费 | 2523634.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121899.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103812518.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103812518.08 |
| 一、收入： | -81625705.58 |
| 1.利息收入 | 479007.18 |
| 存款利息收入 | 418474.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107082757.42 |
| 股票投资收益 | -819713.13 |
| 基金投资收益 | -15470343.08 |
| 债券投资收益 | 8465816.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114906997.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189192017.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4547.09 |
| 减：二、费用 | 38939433.15 |
| 1.管理人报酬 | 30554153.82 |
| 2.托管费 | 8169231.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215928.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120565138.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120565138.73 |
