兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1336.64 |
| 存出保证金 |
21714.87 |
| 交易性金融资产 |
1910081302.39 |
| 股票投资 |
10574218.59 |
| 基金投资 |
1777670186.6 |
| 债券投资 |
121836897.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999920.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1724009.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
900.2 |
| 资产总计 |
1948497309.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12784030.35 |
| 应付管理人报酬 |
735862.18 |
| 应付托管费 |
217256.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183254.73 |
| 负债合计 |
13920697.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928933599.33 |
| 所有者权益合计 |
1934576612.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948497309.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58020649.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62747.52 |
| 交易性金融资产 |
2677331316.53 |
| 股票投资 |
18058943.09 |
| 基金投资 |
2489413540.09 |
| 债券投资 |
169858833.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-12021.92 |
| 应收证券清算款 |
44018027.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272858.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110.41 |
| 资产总计 |
2779693689.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39008570.27 |
| 应付管理人报酬 |
1152637.36 |
| 应付托管费 |
323909.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111767.37 |
| 负债合计 |
40596992.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688972172.98 |
| 所有者权益合计 |
2739096696.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2779693689.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79785993.14 |
| 结算备付金 |
38712.05 |
| 存出保证金 |
23291.66 |
| 交易性金融资产 |
4595001584.01 |
| 股票投资 |
135950055.15 |
| 基金投资 |
4173447621.73 |
| 债券投资 |
285603907.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4565.5 |
| 应收证券清算款 |
23188144.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2234132.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4700267292.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30203093.59 |
| 应付管理人报酬 |
2059458.39 |
| 应付托管费 |
560969.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
276.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215344.4 |
| 负债合计 |
33039142.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4699694878.34 |
| 所有者权益合计 |
4667228149.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4700267292.35 |
