名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信平衡增利混合C | 1.1367 | 1.64% |
安信平衡增利混合A | 1.1494 | 1.64% |
安信中国制造混合 | 1.8407 | 1.49% |
安信红利精选混合A | 1.1697 | 1.47% |
安信红利精选混合C | 1.1667 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5387 | 1.86% |
安信活期宝C | 0.5388 | 1.86% |
安信活期宝A | 0.4728 | 1.61% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3288 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 385368.09 |
1.利息收入 | 143638.87 |
存款利息收入 | 51078.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6145862.12 |
股票投资收益 | 2012849.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3966337.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166674.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5904132.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2870538.7 |
1.管理人报酬 | 1700437.06 |
2.托管费 | 318831.92 |
3.销售服务费 | 392937.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 338621.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338621.96 |
6.其他费用 | 119633.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2485170.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2485170.61 |