| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0178 | 0.09% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0084 | 0.08% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.60% | 0.07% | 0.23% | 0.65% | 2.24% | 3.09% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
| 同类平均[债券型] | 1.86% | 0.09% | 0.29% | 0.93% | 2.59% | 3.65% | 6.24% | 11.16% |
| 同类排名[债券型] |
257|404 | 247|460 | 335|459 | 318|423 | 254|374 | 245|338 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | |
| 2024-05-27 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 2024-05-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | |
| 2024-05-23 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
| 2024-05-22 | 1.039 | 1.039 | 0.02% |
截至2024-03-31 惠升中债0-3年政策性金融债A期末总份额为41.43亿份，相比增加0.48亿份 (本季申购数为6.09亿份，赎回数为5.61亿份)
