| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8398 | 3.85% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8373 | 3.84% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4838 | 2.85% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4926 | 2.84% |
| 中航军民融合精选C | 0.9437 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5187 | 1.84% |
| 中航航行宝A | 0.4806 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5050066.11 |
| 1.利息收入 | 137577.29 |
| 存款利息收入 | 58237.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1614690.96 |
| 股票投资收益 | -1825320.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1044.35 |
| 股利收益 | 211674.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3575303.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351.48 |
| 减：二、费用 | 483131.82 |
| 1.管理人报酬 | 233083.61 |
| 2.托管费 | 46616.75 |
| 3.销售服务费 | 70031.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5533197.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5533197.93 |
| 一、收入： | -29393.58 |
| 1.利息收入 | 125893.29 |
| 存款利息收入 | 46553.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117601.79 |
| 股票投资收益 | -304020.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186418.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38510.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824.93 |
| 减：二、费用 | 263795.83 |
| 1.管理人报酬 | 137441.18 |
| 2.托管费 | 27488.2 |
| 3.销售服务费 | 47039.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51827.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293189.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293189.41 |
