万家宏观择时多策略C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1086443.32 |
存出保证金 |
166445.5 |
交易性金融资产 |
1144845773.09 |
股票投资 |
1144845773.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1826267.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14342905.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1244527744.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8503524.56 |
应付赎回款 |
15345875.26 |
应付管理人报酬 |
1156785.57 |
应付托管费 |
192797.63 |
应付销售服务费 |
30084.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1405560.04 |
负债合计 |
26634627.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
525132296.07 |
所有者权益合计 |
1217893116.68 |
负债和所有者权益合计 |
1244527744.24 |
资产: |
银行存款 |
29434440.13 |
结算备付金 |
1058323.24 |
存出保证金 |
220745.28 |
交易性金融资产 |
1265067174.16 |
股票投资 |
1214266530.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50800643.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22062.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2417611.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1298220357.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16128.0 |
应付赎回款 |
7078336.75 |
应付管理人报酬 |
1618926.19 |
应付托管费 |
269821.02 |
应付销售服务费 |
10936.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
900744.82 |
负债合计 |
9894892.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
675143729.09 |
所有者权益合计 |
1288325464.14 |
负债和所有者权益合计 |
1298220357.09 |