| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优势精选混合 | 1.371 | 0.59% |
| 中海量化策略混合 | 1.155 | 0.26% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海纯债债券A | 1.181 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3301 | 1.23% |
| 中海货币A | 0.2655 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 228254.76 |
| 存出保证金 | 51925.73 |
| 交易性金融资产 | 209699198.74 |
| 股票投资 | 209699198.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2301580.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36242.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266370079.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3005488.71 |
| 应付赎回款 | 315603.13 |
| 应付管理人报酬 | 268439.15 |
| 应付托管费 | 44739.87 |
| 应付销售服务费 | 79.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350340.92 |
| 负债合计 | 3984691.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80281604.02 |
| 所有者权益合计 | 262385388.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 266370079.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44448756.09 |
| 结算备付金 | 639824.43 |
| 存出保证金 | 107098.84 |
| 交易性金融资产 | 265137763.71 |
| 股票投资 | 265137763.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86019.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310419462.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3386.48 |
| 应付赎回款 | 166936.12 |
| 应付管理人报酬 | 385350.12 |
| 应付托管费 | 64225.01 |
| 应付销售服务费 | 96.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441594.81 |
| 负债合计 | 1061588.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82522899.96 |
| 所有者权益合计 | 309357874.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 310419462.88 |
