名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海优势精选混合 | 1.371 | 0.59% |
中海量化策略混合 | 1.155 | 0.26% |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.181 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3301 | 1.23% |
中海货币A | 0.2655 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38614.43元 |
本期利润 | -57718.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7616元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
本期基金份额净值增长率 | -21.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98836.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3271元 |
期末基金资产净值 | 243269.5元 |
期末基金份额净值 | 3.267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15999.41元 |
本期利润 | -20695.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2951元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125563.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6346元 |
期末基金资产净值 | 288375.28元 |
期末基金份额净值 | 3.754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.36% |